Centras Private Equity Fund, L.P.- первый международный фонд прямых инвестиций, созданный компанией Centras Capital Partners. Centras Capital Partners является аффилированной компанией Centras Securities, которая, в свою очередь будет выполнять функции управляющего вновь созданного фонда.

Основным «якорным» инвестором Фонда является Европейский банк реконструкции и развития.

Centras Private Equity Fund намерен осуществлять среднесрочные и долгосрочные прямые инвестиции в компании, осуществляющие свою деятельность на рынках Казахстана, России и Средней Азии.

Фонд нацелен на приобретение контрольных долей в портфельных компаниях, как самостоятельно, так и совместно с другими инвесторами.

Ожидаемый срок инвестиций в компанию составит от 3 до 5 лет.

Общий объем капитализации Centras Private Equity Fund будет составлять 75 миллионов долларов США, включая инвестиции как генеральных парнеров, так и партнеров с ограниченной ответственностью.

Фонд намерен провести первое закрытие в размере 30 миллионов долларов США с окончательным закрытием в течение последующих 12 месяцев.

Инвестиционный подход

Главная цель Centras Private Equity Fund  - обеспечить максимальную доходность для инвесторов.

Для этого Centras Private Equity Fund:

• определяет  компании с потенциалом быстрого значительного роста, с прогрессивной командой менеджеров;
• предоставляет им рисковый капитал, техническую и оперативную помощь;
• обеспечивает их максимальный рост;
• осуществляет продажу.

При данном подходе Фонд опирается на следующие принципы работы:

Партнерство с предпринимателем. Фонд поддерживает портфельные компании, внося активный вклад в налаживание связей с потребителями и поставщиками, помогая в осуществлении стратегических инициатив, построении успешной управленческой команды, используя свой опыт и сеть партнеров. 

Акцент на росте.  Фонд поддерживает портфельные компании в стремлении к активному росту, включая увеличение производственных мощностей, внедрение новых продуктов, освоение новых рынков или покупку компаний, осуществляющих свою деятельность на этом же рынке.     

Фокус на создании конкурентного преимущества. Фонд помогает портфельным компаниям стать лидерами на рынке, определяя возможности диверсификации продукции и расширения географии целевого рынка.

Помощь в решении проблем. Команда Фонда готова включатся в решение финансовых и операционных проблем портфельных компании, определять их причины и вырабатывать стратегию их решения. 

Максимальная доходность.   Повышение стоимости портфельных компаний и обеспечение максимальной доходности инвесторов - основная задача Фонда. В этой целью, команда Фонда определяет стратегических партнеров, отслеживает  тенденции в слияниях, использует свой опыт продажи бизнеса корпоративным покупателям и помогает портфельным компаниям в осуществлении выкупа компании.

Инвестиционные критерии

При принятии инвестиционных решений портфельные компании отбираются по следующим критериям:

• Компании, обладающие возможностями расширения и развития, с незаурядным менеджментом и продуманной стратегией прибыльного возврата вложенных инвестиций;
• Компании с перспективным по своей сути бизнесом, но испытывающие финансовые трудности;
• Компании с реалистичной бизнес-моделью, обеспечивающей получение значительной нормы доходности;
• Компании, располагающие денежной наличностью или коротким сроком (6-12 месяцев) аккумулирования доходов;
• Компании, объединяющие разрозненные отрасли или являющиеся предметом объединения/слияния;

Компании, с продуманной стратегией выхода, путем продажи стратегическим инвесторам или/и публичного размещения на местном или международном фондовых рынках.

Целевой сектор

Centras Private Equity Fund инвестирует в компании, осуществляющие свою деятельность на рынках Казахстана, России и Средней Азии.   

Основные секторальные приоритеты - небанковские финансовые услуги, производство продуктов потребления, розничная торговля, альтернативные средства телекоммуникаций, минеральные ресурсы.